财政局局长 张国猛

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告2023年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

2023年，财税部门在市委的正确领导下，在市人大的依法监督下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，千方百计组织收入，合理优化支出结构，主动担当作为，保障了工资足额发放、预算单位基本运转、基本民生支出及到期债务的偿还，全市财政预算平稳运行。

一、全年财政收入预计完成情况

——全市公共财政预算收入预计实现38.3亿元，同比增加8.3亿元，增长27.7%，与年初预算相比，预计增加4.8亿元，增长14.3%。

——全市政府性基金预算收入预计实现12.6亿元，同比增加1.6亿元,增长14.5%，与年初预算相比，预计减少2.9亿元。

——全市国有资本经营预算收入预计实现2.7亿元，与年初预算相比预计减少7.3亿元。

二、财政预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1、全市一般公共预算收支调整事项

——2023年全市一般公共预算收入预计实现38.3亿元，比年初预算预计超收4.8亿元，用于补充预算稳定调节基金。

——2023年全市一般公共预算支出预算安排62.9亿元，由于超收的收入用于补充预算稳定调节基金，因此支出规模不做调整。

2、市本级一般公共预算收支调整事项

——2023年市本级一般公共预算收入预计实现17.6亿元，比年初预算预计超收7.2亿元，用于补充预算稳定调节基金。

——2023年市本级一般公共预算支出预算安排54.3亿元，由于超收的收入用于补充预算稳定调节基金，因此支出规模不做调整。同时按照“先生活、后生产”的原则，对年初预算进行全面梳理、核查，全年预计调减支出1.95亿元，调减的主要项目是：年初预算安排的公用经费压减1,500万元；机关事业单位和城乡居民养老保险本级配套调减7,000万元；预留补缴以前年度职业年金个人部分调减11,000万元。同时调增支出1.95亿元，主要安排新增应急支出和民生领域支出。

（二）政府性基金预算收支调整情况

     1、全市政府性基金预算收支调整事项

——2023年全市政府性基金预算收入预计实现12.6亿元，比年初预算预计减少2.9亿元，收入规模调减2.9亿元。

——2023年全市政府性基金预算支出年初预算安排7.5亿元，当年预算收支余额调入一般预算用于弥补“三保”等刚性支出缺口，基金收入出现短收，但不影响基金支出，支出规模不做调整。

2、市本级政府性基金预算收入调整事项

——2023年市本级政府性基金预算收入预计实现12.3亿元，比年初预算预计减少3.2亿元，收入规模调减3.2亿元。

——2023年市本级政府性基金预算支出年初预算安排7.5亿元，当年预算收支余额调入一般预算用于弥补“三保”等刚性支出缺口，基金收入出现短收，但不影响基金支出，支出规模不做调整。

（三）国有资本经营预算收支预算调整情况

2023年国有资本经营预算收入预计实现2.7亿元，比年初预算减少7.3亿元，收入规模调减7.3亿元。由于年初预算将收支余额7亿元调入一般公共预算用于弥补“三保”等刚性支出缺口，现收入出现短收，除将调入资金作以调整外，还将对海城市2023年国有资本经营预算支出调减0.3亿元。调减的支出主要是国有企业资本金注入和解决历史遗留问题支出。

三、其他报告事项

（一）上级转移支付情况。预算执行中，由于国家、省、市陆续下达转移支付补助资金，财政支出总量还会发生变化，我们将根据具体情况进行相应调整。

（二）安排存量资金支出情况。全年预计收回存量资金3,000万元，全部用于一般公共预算支出。

（三）动用预算稳定调节基金。上年预算稳定调节基金33,900万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

以上预算调整情况报告，请予审议。